本基金其他费用根据相关法律法规执行。
　　十四、对招募说明书更新部分的说明
　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
　　1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
　　2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
　　3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。
　　4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构中部分信息进行了更新。
　　5、“九、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新，完善了可与本基金转换的基金名单。
　　6、“十、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2011年9月30日。
　　7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年9月30日，并更新了历史走势对比图。
　　8、“十八、风险提示”声明部分对本基金的代销机构进行了更新。
　　9、“二十、基金合同的内容摘要”和“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分对基金管理人的办公地址等信息进行了更新。
　　10、“二十三、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
　　富国基金管理有限公司
　　二0一一年十二月三十日
　　股东名称
　　出资比例
　　海通证券股份有限公司
　　27．775%
　　申银万国证券股份有限公司
　　27．775%
　　加拿大蒙特利尔银行
　　27．775%
　　山东省国际信托有限公司
　　16．675%
　　序号
　　项目
　　金额（元）
　　占基金总资产的比例（%）
　　1
　　权益投资
　　756，288，131．76
　　89．86
　　其中：股票
　　756，288，131．76
　　89．86
　　2
　　固定收益投资
　　－
　　－
　　其中：债券
　　－
　　－
　　资产支持证券
　　－
　　－
　　3
　　金融衍生品投资
　　－
　　－
　　4
　　买入返售金融资产
　　－
　　－
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产
　　－
　　－
　　5
　　银行存款和结算备付金合计
　　82，021，701．41
　　9．75
　　6
　　其他资产
　　3，357，238．82
　　0．40
　　7
　　合计
　　841，667，071．99
　　100．00
　　代码
　　行业类别
　　公允价值（元）
　　占基金资产净值比例（%）
　　A
　　农、林、牧、渔业
　　2，216，946．78