16，430，150．57
　　2．24
　　7
　　其他各项资产
　　547，943．57
　　0．07
　　8
　　合计
　　733，244，376．18
　　100．00
　　2期末投资目标基金明细
　　序号
　　基金名称
　　基金
　　类型
　　运作
　　方式
　　管理人
　　公允价值
　　占基金资产净值比例（%）
　　1
　　华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
　　股票型
　　交易型开放式（ETF）
　　华安基金管理有限公司
　　686，290，282．04
　　93．66
　　3报告期末按行业分类的股票投资组合
　　本基金本期末未持有股票投资。
　　4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　本基金本期末未持有股票投资。
　　5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　序号
　　债券品种
　　公允价值（元）
　　占基金资产净值比例（%）
　　1
　　国家债券
　　29，976，000．00
　　4．09
　　2
　　央行票据
　　－
　　－
　　3
　　金融债券
　　－
　　－
　　其中：政策性金融债
　　－
　　－
　　4
　　企业债券
　　－
　　－
　　5
　　企业短期融资券
　　－
　　－
　　6
　　中期票据
　　－
　　－
　　7
　　可转债
　　－
　　－
　　8
　　其他
　　－
　　－
　　9
　　合计
　　29，976，000．00
　　4．09
　　6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　序号
　　债券代码
　　债券名称
　　数量（张）
　　公允价值（元）
　　占基金资产净值比例（%）
　　1
　　110018
　　11附息国债18
　　300，000
　　29，976，000．00
　　4．09
　　7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　9投资组合报告附注
　　9．1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
　　9．2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
　　9．3其他各项资产构成
　　序号
　　名称
　　金额（元）
　　1
　　存出保证金
　　50，000．00
　　2
　　应收证券清算款
　　－
　　3
　　应收股利
　　－
　　4
　　应收利息
　　228，713．72
　　5
　　应收申购款
　　269，229．85
　　6
　　其他应收款
　　－
　　7
　　待摊费用
　　－
　　8
　　其他
　　－
　　9
　　合计
　　547，943．57
　　9．4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　9．5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。