H＝MAX（E×年托管费率÷当年天数，0）
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日的基金资产中非投资目标ETF的部分基金资产净值
　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
　　2、与基金销售有关的费用
　　（1）申购费
　　本基金申购费率最高不超过1．2%，且随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示：
　　章节
　　主要更新内容
　　三、基金管理人
　　更新了基金管理人相关信息。
　　四、基金托管人
　　更新了基金托管人的相关信息。
　　五、相关服务机构
　　更新了部分直销机构和代销机构的信息；
　　更新了注册登记机构部分信息。
　　八、基金份额的申购、赎回与转换
　　更新了直销机构与代销机构部分信息。
　　九、基金的投资
　　更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
　　十、基金的业绩
　　更新了基金成立以来的业绩表现。
　　二十一、对基金份额持有人的服务
　　对“（六）基金电子交易服务”部分信息进行了更新。
　　二十二、其他应披露事项
　　披露了自2011年5月19日至2011年11月18日期间本基金的公告信息。
　　本基金的申购费用由本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
　　（2）赎回费
　　本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0．5%，按持有期递减。赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下：
　　申购金额（M）
　　申购费率
　　M100万
　　1．2%
　　100万≤M500万
　　0．5%
　　M≥500万
　　每笔1000元
　　注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
　　（3）转换费
　　基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率
　　转出金额＝转出份额×转出基金T日基金份额净值－转出基金赎回费
　　基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
　　基金转换申购补差费＝max［（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0］，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0