2026/9/23 星期三
关键字:
您的位置: 食品资讯 > 国内热闻 >正文
上证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书摘要
2011-12-31 中国证券报 作者: Superman 浏览次数: 6285次
[导读]基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二〇一一年十二月重要提示上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证…
  代码
  行业类别
  公允价值(元)
  占基金资产净值比例(%)
  A
  农、林、牧、渔业
  1,540,257.60
  0.17
  B
  采掘业
  115,129,695.31
  12.79
  C
  制造业
  194,122,019.45
  21.57
  C0
  食品、饮料
  26,928,344.94
  2.99
  C1
  纺织、服装、皮毛
  10,594,986.00
  1.18
  C2
  木材、家具
  -
  -
  C3
  造纸、印刷
  -
  -
  C4
  石油、化学、塑胶、塑料
  1,374,366.00
  0.15
  C5
  电子
  3,843,031.04
  0.43
  C6
  金属、非金属
  44,449,878.00
  4.94
  C7
  机械、设备、仪表
  90,015,236.18
  10.00
  C8
  医药、生物制品
  16,916,177.29
  1.88
  C99
  其他制造业
  -
  -
  D
  电力、煤气及水的生产和供应业
  24,867,347.61
  2.76
  E
  建筑业
  132,504,011.44
  14.72
  F
  交通运输、仓储业
  40,355,498.07
  4.48
  G
  信息技术业
  55,394,727.06
  6.16
  H
  批发和零售贸易
  13,217,603.60
  1.47
  I
  金融、保险业
  260,669,986.55
  28.97
  J
  房地产业
  40,155,806.95
  4.46
  K
  社会服务业
  6,889,943.34
  0.77
  L
  传播与文化产业
  3,228,089.02
  0.36
  M
  综合类
  6,714,780.19
  0.75
  合计
  894,789,766.19
  99.44
  3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
  3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号
  股票代码
  股票名称
  数量(股)
  公允价值(元)
  占基金资产净值比例(%)
  1
  601668
  中国建筑
  26,989,348
  91,223,996.24
  10.14
  2
  600036
  招商银行
  6,963,055
  77,011,388.30
  8.56
  3
  600028
  中国石化
  6,653,400
  46,108,062.00
  5.12
  4
  601318
  中国平安
  1,338,950
  44,948,551.50
  5.00
  5
  601390
  中国中铁
  14,234,488
  41,280,015.20
  4.59
  6
  601288
  农业银行
  15,390,600
  37,860,876.00
  4.21
  7
  600030
  中信证券

食品信息网(chinafoods.com.cn|chinafoods.net.cn) 版权所有 Copyright © 1998 - 2011 鲁ICP备11016616号-3
本站部分图文资料来自互联网,旨在传播更多信息,如有侵犯版权请来信告之,经查证后三天内删除!