上证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书摘要
2011-12-31
中国证券报 作者:
Superman 浏览次数:
6285次
[导读]基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二〇一一年十二月重要提示上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证…
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,540,257.60
0.17
B
采掘业
115,129,695.31
12.79
C
制造业
194,122,019.45
21.57
C0
食品、饮料
26,928,344.94
2.99
C1
纺织、服装、皮毛
10,594,986.00
1.18
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
1,374,366.00
0.15
C5
电子
3,843,031.04
0.43
C6
金属、非金属
44,449,878.00
4.94
C7
机械、设备、仪表
90,015,236.18
10.00
C8
医药、生物制品
16,916,177.29
1.88
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
24,867,347.61
2.76
E
建筑业
132,504,011.44
14.72
F
交通运输、仓储业
40,355,498.07
4.48
G
信息技术业
55,394,727.06
6.16
H
批发和零售贸易
13,217,603.60
1.47
I
金融、保险业
260,669,986.55
28.97
J
房地产业
40,155,806.95
4.46
K
社会服务业
6,889,943.34
0.77
L
传播与文化产业
3,228,089.02
0.36
M
综合类
6,714,780.19
0.75
合计
894,789,766.19
99.44
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601668
中国建筑
26,989,348
91,223,996.24
10.14
2
600036
招商银行
6,963,055
77,011,388.30
8.56
3
600028
中国石化
6,653,400
46,108,062.00
5.12
4
601318
中国平安
1,338,950
44,948,551.50
5.00
5
601390
中国中铁
14,234,488
41,280,015.20
4.59
6
601288
农业银行
15,390,600
37,860,876.00
4.21
7
600030
中信证券