H＝E×年托管费率÷当年天数
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日基金资产净值
　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
　　（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
　　（二）与基金销售有关的费用
　　1．基金申购费用
　　本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，投资人在一天内如果有多笔申购，
　　适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率结构如下：
　　计算公式：
　　申购费用＝申购金额－净申购金额
　　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
　　2．基金赎回费用
　　本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下：
　　注：1年指365天。
　　计算公式：
　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率
　　赎回金额＝赎回份数×赎回价格
　　赎回价格＝申请日基金份额净值
　　3．转换费用
　　本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，计算方法如下：
　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
　　申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率/（1＋申购补差费率）
　　转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
　　（1）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率）的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。
　　（2）转出基金赎回费不低于25%的部分归入转出基金资产。
　　（3）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告的规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。