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光大保德信行业轮动股票
型证券投资基金招募说明书
2011-12-31 中国证券报 作者: Superman 浏览次数: 4177次
[导读]重要提示基金募集申请核准文件名称:关于核准光大保德信行业轮动股票型证券投资基金募集的批复(证监许可[2011]1341号)核准日期:2011年8月24日基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证…
  39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
  40、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
  41、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
  42、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为
  43、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行为
  44、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额的行为
  45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
  46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销售机构的操作
  47、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%的情形
  48、元:指人民币元
  49、基金收益:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
  50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
  51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
  52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
  53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
  54、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
  55、《业务规则》:指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和基金投资者共同遵守
  56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
  三、基金管理人
  (一)基金管理人概况

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