长城久泰沪深300指数证券
投资基金更新的招募说明书摘要
2011-12-31
中国证券报 作者:
Superman 浏览次数:
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[导读]基金管理人:长城基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司二○一一年十二月长城久泰沪深300指数证券投资基金经中国证监会2004年4月2日证监基金字200451号文批准发起设立。本基金合同于2004年5月21日正式生效。重要提示投资有…
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者持有长城稳健增利债券型证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为本基金,假设转换当日转出基金(长城稳健增利债券型证券投资基金)份额净值是1.200元,转入基金(本基金)份额净值是1.5800元,转出基金对应赎回费率为0.1%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.2=120,000元
转出基金赎回费=120,000×0.1%=120元
转入总金额=120,000-120=119,880元
转入基金申购费补差费率=1.5%-0.8%=0.7%
转入基金申购费补差=119,880-119,880/(1+0.7%)=833.33元
转入净金额=119,880-833.33=119,046.67元
转入份额=119,046.67/1.58=75,345.99份
基金转换费=120+833.33=953.33元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为长城稳健增利债券型证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.5800元,转入基金(长城稳健增利债券型证券投资基金)份额净值是1.200元,转出基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.58=158,000元
转出基金赎回费=158,000×0.5%=790元
转入总金额=158,000-790=157,210元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=157,210-0=157,210元
转入份额=157,210/1.2=131,008.33份
基金转换费=790+0=790元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。