3．22
　　3
　　000823
　　超声电子
　　2，600，000
　　36，504，000．00
　　3．06
　　4
　　600406
　　国电南瑞
　　1，007，237
　　35，233，150．26
　　2．95
　　5
　　600511
　　国药股份
　　2，121，511
　　33，838，100．45
　　2．84
　　6
　　002028
　　思源电气
　　2，359，655
　　33，790，259．60
　　2．83
　　7
　　000527
　　美的电器
　　2，200，000
　　32，428，000．00
　　2．72
　　8
　　002099
　　海翔药业
　　1，581，917
　　31，448，509．96
　　2．64
　　9
　　002236
　　大华股份
　　667，959
　　28，441，694．22
　　2．39
　　10
　　002060
　　粤水电
　　3，000，000
　　27，150，000．00
　　2．28
　　序号
　　名称
　　金额（元）
　　1
　　存出保证金
　　1，258，533．60
　　2
　　应收证券清算款
　　42，061，896．38
　　3
　　应收股利
　　－
　　4
　　应收利息
　　57，089．44
　　5
　　应收申购款
　　800，477．19
　　6
　　其他应收款
　　－
　　7
　　待摊费用
　　－
　　8
　　其他
　　－
　　9
　　合计
　　44，177，996．61
　　报告期期初基金份额总额
　　1，558，198，739．56
　　报告期期间基金总申购份额
　　23，656，734．26
　　报告期期间基金总赎回份额
　　120，403，311．15
　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”列）
　　－
　　报告期期末基金份额总额
　　1，461，452，162．67
　　阶段
　　净值增长率①
　　净值增长率标准差②
　　业绩比较基准收益率③
　　业绩比较基准收益率标准差④
　　①－③
　　②－④
　　2010．05．19—2010．12．31
　　22．43%
　　1．23%
　　10．72%
　　1．28%
　　11．71%
　　－0．05%
　　2011．01．01—2011．06．30
　　－9．95%
　　1．18%
　　－1．67%
　　0．99%
　　－8．28%
　　0．19%
　　2011．01．01—2011．09．30
　　－22．98%
　　1．19%
　　－13．58%
　　1．01%
　　－9．40%
　　0．18%
　　2010．05．19—至今
　　－5．70%
　　1．21%
　　－4．31%
　　1．14%
　　－1．39%
　　0．07%
　　申购金额（元，含申购费）
　　申购费率
　　100万元以下
　　1．50%
　　100万元（含）至200万元以下
　　1．20%
　　200万元（含）至500万元以下
　　0．80%
　　500万元（含）以上
　　1000元/笔
　　持有时间［1］
　　赎回费率
　　一年以下