5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
　　6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
　　7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
　　8）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
　　9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年；
　　10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
　　11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
　　12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
　　13）按照规定监督基金管理人的投资运作；
　　14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
　　15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
　　16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
　　17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
　　18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
　　19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；
　　20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
　　21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
　　22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
　　23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
　　（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
　　1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
　　2、召开事由
　　（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
　　1）终止基金合同；
　　2）转换基金运作方式；